Treasury services for 36 months
Original notice title
Italy – Treasury services – Affidamento del servizio di tesoreria per la durata di 36 mesi
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Opportunity
0 / 100
Complexity
0 / 100
Deep Portfolio Analysis
Uses:
- Description
- Industries & Services
- Capabilities
- Market & Experience
- Certifications
Tender facts
- Contracting authority
- ACTV S.p.A.
- Country
- Italy
- CPV
- 66600000 - Treasury services
- Deadline
- Dec 16, 2026
- Estimated value
- EUR 1.7M
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Award Criteria
Lot 1
Buyer
Name
Location
VENEZIA (VE), ITA
Website
Buyer profile
Identifier
80013370277
Activity
General public services
Lots (1)
LOT-0001
Affidamento del servizio di tesoreria per la durata di 36 mesi
Affidamento del servizio di tesoreria per la durata di 36 mesi
EUR 1.7M
Estimated value
Location
Duration
Category
Award Criteria
Award details
ELEMENTO DI VALUTAZIONE A: Servizio di Tesoreria
ELEMENTO DI VALUTAZIONE B: Sistemi telematici
ELEMENTO DI VALUTAZIONE C: Sistemi di sicurezza
ELEMENTO DI VALUTAZIONE D: Modalità di esecuzione e condizioni dell'anticipazione di cassa
Indicazione delle seguenti condizioni: - Spread annuo applicato al tasso di interesse Euribor 3 mesi/360 per la remunerazione delle eventuali giacenze di cassa
- Spread annuo applicato al tasso di interesse Euribor 3 mesi/360 sugli eventuali utilizzi dell'Anticipazione di cassa
- Corrispettivo annuale omnicomprensivo per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria e per i servizi vari relativi all'operatività corrente
- Commissione annua % per disponibilità fondi relativi all'anticipazione di cassa, da applicarsi al valore totale dell'affidamento indipendentemente dal suo utilizzo
- Commissione annua % sulle fideiussioni rilasciate.
Procurement Details
- Publication date
- 03 Nov 2026
- Languages
- Italian
Reference metadata
- Legal basis
- 32014L0025
Reference IDs
- Tender ID
- 765437-2026
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Opportunity Score
Why this score?
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0 / 100
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Deep Portfolio Analysis
Uses:
- Description
- Industries & Services
- Capabilities
- Market & Experience
- Certifications