Banking services for Tarnowskie Góry district (2027-2030)

LOT-0001

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu oraz Urzędu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i budżetów powiatowych jednostek organizacyjnych w latach 2027 - 2030

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: - prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu oraz jego jednostek organizacyjnych w okresie 4 lat, tj. w latach 2027 – 2030, - dzienne wyznaczanie oprocentowania od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych Powiatu i jego jednostek organizacyjnych, miesięczne naliczanie i dopisywanie odsetek od zgromadzonych środków do właściwego rachunku bankowego, - prowadzenie (w okresie wykonywania zamówienia) w granicach administracyjnych Gminy Tarnowskie Góry oddziału/placówki, celem zapewnienia wykonywania czynności związanych z obsługą bankową Powiatu Tarnogórskiego, w tym w zakresie obsługi wpłat i wypłat od klientów Zamawiającego chyba, że umożliwienie dokonywania wpłat i wypłat od klientów Zamawiającego w dni robocze w godzinach co najmniej od 9:00 do 16:00 zostanie spełnione przez inny/e podmiot/y zewnętrzny/e zlokalizowany/e na terenie Gminy Tarnowskie Góry, zaproponowany/e przez Bank, - udzielenie na wniosek Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym Powiatu, na warunkach określonych w istotnych dla posiadacza rachunków postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy (Załącznik Nr 3). 2. Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do bezpośredniego kontaktu oraz do podpisania umowy na prowadzenie bankowej obsługi indywidualnie z każdą jednostką organizacyjną Powiatu Tarnogórskiego na warunkach określonych w SWZ i złożonej ofercie. Wykonawca zawrze odrębne umowy z jednostkami wymienionymi w załączniku nr 2 na warunkach uwzględniających postanowienia zawarte w SWZ, za wyjątkiem kredytu na rachunku bieżącym.